ACTIF

Brut

Amort.
Dépréciations

(12 mois)
30/11/2008

(11 mois)
30/11/2007

Participations

-

-

-

-

Créances rattachées à des
participations

-

-

-

-

Autres titres immobilisés

-

-

-

-

Autres Immobilisations
Financières

-

-

-

-

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

-

-

-

-

Autres créances

17.632.013

-

17.632.013

17.119.429

Capital appelé, non versé

-

-

-

-

Disponibilités

463

-

463

385

Charges constatées d'avance

5.980

-

5.980

5.980

TOTAL ACTIF CIRCULANT

17.638.456

-

17.638.456

17.125.794

TOTAL GENERAL

17.638.456

- 

17.638.456

17.125.794

PASSIF

(12 mois)
30/11/2008

(11 mois)
30/11/2007

Capital social

15.078.462

15.078.462

Primes d'émission, de
fusion, d'apport

461.679

461.679

Réserve légale

201.233

201.233

Autres réserves

2.577.313

2.577.313

Report à nouveau

-1.249.928

-1.677.584

Résultat de l'Exercice

523.913

427.656

CAPITAUX PROPRES

17.592.672

17.068.759

Emprunts et dettes
financières divers

273

Dettes fournisseurs et
comptes rattachés

45.344

56.377

Dettes fiscales et sociales

440

385

DETTES

45.784

57.035

TOTAL GENERAL

17.638.456

17.125.794

COMPTE DE RESULTAT

(12 mois)
30/11/2008

(11 mois)
30/11/2007

Production vendue de services

-

-

CHIFFRES D'AFFAIRES

-

-

Autres achats et charges
externes

139.916

150.942

Impôts, taxes et versements
assimilés

1.355

336

TOTAL DES CHARGES
D'EXPLOITATION

140.671

150.828

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

-140.671

-150.828

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs
mobilières et créances de
l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

654.984

578.484

Reprises sur dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions
de valeurs mobilières de
placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

664.584

578.484

Dotations financières aux
amortissements et dépréciations

-

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

-

-

2 - RESULTAT FINANCIER

664.584

578.484

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

523.913

427.656

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles
sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles
sur opérations en capital

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS

664.584

578.484

TOTAL DES CHARGES

140.671

150.828

5 - BENEFICE OU PERTE

523.913

427.656

ACTIF

Brut

Amort.
Dépréciations

(12 mois)
30/11/2007

(11 mois)
30/11/2006

Participations

-

-

-

-

Créances rattachées à des
participations

-

-

-

-

Autres titres immobilisés

-

-

-

-

Autres Immobilisations
Financières

-

-

-

-

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

-

-

-

-

Autres créances

17.119.429

-

17.119.429

3.261.746

Capital appelé, non versé

-

-

-

13.720.386

Disponibilités

385

-

385

385

Charges constatées d'avance

5.980

-

5.980

13.997

TOTAL ACTIF CIRCULANT

17.125.794

-

17.125.794

16.996.514

TOTAL GENERAL

17.125.794

- 

17.125.794

16.996.514

PASSIF

(12 mois)
30/11/2007

(11 mois)
30/11/2006

Capital social

15.078.462

15.078.462

Primes d'émission, de
fusion, d'apport

461.679

461.679

Réserve légale

201.233

201.233

Autres réserves

2.577.313

2.577.313

Report à nouveau

-1.677.584

-2.874.689

Résultat de l'Exercice

427.656

1.197.105

CAPITAUX PROPRES

17.068.759

16.641.103

Emprunts et dettes
financières divers

273

9.234

Dettes fournisseurs et
comptes rattachés

56.377

345.792

Dettes fiscales et sociales

385

385

DETTES

57.035

355.411

TOTAL GENERAL

17.125.794

16.996.514

COMPTE DE RESULTAT

(12 mois)
30/11/2007

(11 mois)
30/11/2006

Production vendue de services

-

71.761

CHIFFRES D'AFFAIRES

-

71.761

Autres achats et charges
externes

150.492

220.728

Impôts, taxes et versements
assimilés

336

409

TOTAL DES CHARGES
D'EXPLOITATION

150.828

221.137

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

-150.828

-149.376

Produits financiers de participations

1.337

Produits des autres valeurs
mobilières et créances de
l'actif immobilisé

767.173

Autres intérêts et produits assimilés

578.484

35.192

Reprises sur dépréciations et transferts de charges

3.238.412

Différences positives de change

-

Produits nets sur cessions
de valeurs mobilières de
placement

430

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

578.484

4.042.544

Dotations financières aux
amortissements et dépréciations

-

-

Intérêts et charges assimilées

2.410.890

Différences négatives de change

4.702

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

-

2.415.592

2 - RESULTAT FINANCIER

578.484

1.626.952

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

427.656

1.477.577

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

552

Produits exceptionnels sur opérations en capital

391.400

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

391.952

Charges exceptionnelles
sur opérations de gestion

-

Charges exceptionnelles
sur opérations en capital

670.848

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

670.848

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

-278.896

Impôts sur les bénéfices

1.575

TOTAL DES PRODUITS

578.484

4.506.257

TOTAL DES CHARGES

150.828

3.309.152

5 - BENEFICE OU PERTE

427.656

1.197.105

ACTIF

Brut

Amort.
Dépréciations

30/11/2006

Net 2005

Participations

-

-

-

380.798

Créances rattachées à des
participations

-

-

-

73.961

Autres titres immobilisés

-

-

-

1.632.355

Autres Immobilisations
Financières

-

-

-

2.757

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

-

-

-

2.089.871

Autres créances

3.261.746

-

3.261.746

267.724

Capital appelé, non versé

13.720.386

-

13.720.386

-

Disponibilités

385

-

385

117.227

Charges constatées d'avance

13.997

-

13.997

-

TOTAL ACTIF CIRCULANT

16.996.514

 -

16.996.514

384.951

TOTAL GENERAL

16.996.514

- 

16.996.514

2.474.822

PASSIF

(11 mois)
30/11/2006

(12 mois)
31/12/2005

Capital social dont versé
1 650 000

15.078.462

1.650.000

Primes d'émission, de
fusion, d'apport

461.679

419.756

Réserve légale

201.233

201.232

Autres réserves

2.577.313

2.577.313

Report à nouveau

-2.874.689

-2.192.025

Résultat de l'Exercice

1.197.105

-682.663

CAPITAUX PROPRES

16.641.103

1.973.613

Emprunts et dettes
financières divers

9.234

65.153

Dettes fournisseurs et
comptes rattachés

345.792

379.269

Dettes fiscales et sociales

385

56.787

DETTES

355.411

501.209

TOTAL GENERAL

16.996.514

2.474.822

(11 mois)

(12 mois)

COMPTE DE RESULTAT

30/11/2006

31/12/2005

Production vendue de services

71.761

-

CHIFFRES D'AFFAIRES

71.761

- 

Autres achats et charges
externes

220.728

208.825

Impôts, taxes et versements
assimilés

409

520

TOTAL DES CHARGES
D'EXPLOITATION

221.137

209.345

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

-149.376

-209.345

Produits financiers de participations

1.337

2.336

Produits des autres valeurs
mobilières et créances de
l'actif immobilisé

767.173

67.460

Autres intérêts et produits assimilés

35.192

686

Reprises sur dépréciations et transferts de charges

3.238.412

1.305.376

Différences positives de change

-

1.981

Produits nets sur cessions
de valeurs mobilières de
placement

430

-

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

4.042.544

1.377.839

Dotations financières aux
amortissements et dépréciations

-

1.828.924

Intérêts et charges assimilées

2.410.890

18.645

Différences négatives de change

4.702

-

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

2.415.592

1.847.569

2 - RESULTAT FINANCIER

1.626.952

-469.730

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

1.477.577

-679.075

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

552

-

Produits exceptionnels sur opérations en capital

391.400

300.000

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

391.952

300.000

Charges exceptionnelles
sur opérations de gestion

-

2.463

Charges exceptionnelles
sur opérations en capital

670.848

300.000

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

670.848

302.463

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

-278.896

-2.463

Impôts sur les bénéfices

1.575

1.125

TOTAL DES PRODUITS

4.506.257

1.677.839

TOTAL DES CHARGES

3.309.152

2.360.502

5 - BENEFICE OU PERTE

1.197.105

-682.663